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  定量分析就是通過(guò)數(shù)量工具測(cè)算投資組合的關(guān)聯(lián)性，概率統(tǒng)計(jì)，為設(shè)定合理的投資規(guī)劃提供技術(shù)支撐。下面小編就介紹一下CFA一級(jí)定量分析難點(diǎn)：方差和切爾學(xué)夫不等式與預(yù)測(cè)區(qū)間的邏輯關(guān)系。

  方差其實(shí)就是波動(dòng)率，就是數(shù)據(jù)圍繞著中值波動(dòng)的幅度，所以我們就有了+或者—幾倍方差的概率算法，也就是切爾雪夫不等式，也就是未來(lái)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)到底有多少概率落在這個(gè)方差區(qū)里，那么我們根據(jù)這個(gè)預(yù)測(cè)方差倍數(shù)區(qū)間和概率算出critical value，從而有了Y值和X值預(yù)測(cè)區(qū)間，總而言之就是方差--方差倍數(shù)--落在這個(gè)區(qū)間。