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  cfa考試會不會讓你計算主權(quán)風(fēng)險溢出？這個問題是 這是CFA1級里面的概念，主權(quán)風(fēng)險溢價經(jīng)常和國家風(fēng)險溢價放在一起比較，那么兩者的區(qū)別在哪？

  主權(quán)風(fēng)險溢價：主要指投資于一國國債時，由于政府的信用評級較低，所導(dǎo)致的主權(quán)風(fēng)險溢價。就如現(xiàn)在的歐債危機(jī)。

  國家風(fēng)險溢價：主要指在發(fā)展中國家進(jìn)行股票等證券投資時，由于發(fā)展中國家的投資風(fēng)險較高，導(dǎo)致的風(fēng)險溢價。

  主權(quán)風(fēng)險溢價應(yīng)該是兩個國家之間國債收益率的比較。通常是拿美國作為比較的基礎(chǔ)，即一國的國債收益率減去美國同期限的國債的收益率。

  首先，你必須清楚的知道所謂風(fēng)險溢價是怎么來的，風(fēng)險溢價是一個人在面對不同風(fēng)險的高低、且清楚高風(fēng)險高報酬、低風(fēng)險低報酬的情況下，個人對風(fēng)險的承受度影響其是否要冒風(fēng)險獲得較高的報酬，或是只接受已經(jīng)確定的收入，放棄冒風(fēng)險可能得到的較高報酬。

  確定的收入與較高的報酬之間的差，即為風(fēng)險溢價。也就是說是一個有風(fēng)險投資的報酬率與你無風(fēng)險投資的報酬率的一個差值。